社区专家 发表于 2018-6-15 00:43:09

有笔费用，是贷销售费用 金额填在贷方正数 这样有没有问题？

知识分子 发表于 2018-6-15 01:57:13

那您检查下损益类科目中费用类科目都需要体现在凭证的借方，贷方发生也要红字借方体现，收入类科目则相反。

签到达人 发表于 2018-6-15 02:54:32

损益类科目没有余额啊 为什么还不一样啊 头昏啊

孙小娟qYb 发表于 2018-6-15 03:34:25

我费用类的科目都没有余额啊

孙小娟qYb 发表于 2018-6-15 04:58:14

如果损益类科目挂了辅助核算，但是存在没有录入辅助信息的凭证或者结转设置后又新增了损益明细科目都会导致有科目没有结转。

用友软件胡跃梅 发表于 2018-6-15 06:18:29

那您检查下损益类科目中费用类科目都需要体现在凭证的借方，贷方发生也要红字借方体现，收入类科目则相反。

用友软件工程师 发表于 2018-6-15 06:41:01

自动结转也要检查吗？也会存在没有完全结转的可能是吗？

社区专家 发表于 2018-6-15 07:03:19

资产负债表上的利润额比利润表上利润额大。

知识分子 发表于 2018-6-15 08:20:13

您好，做了期间损益结转吗？检查损益类科目是否还有余额
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查看完整版本: T3企管通资产负债表利润金额和利润表总利润金额不同请问开年第一个月，没