中山立信软件eAj 发表于 2018-6-14 16:20:43

应收账款应该是-26436.2应收账款应该是-26436.2 ，为什么

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3总账系统模块中碰到如下 问题，应收账款应该是-26436.2，详细问题描述如下：
https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2018/03/06/1520328236bpF6.png
https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2018/03/06/1520328277irwn.png
应收账款应该是-26436.2 ，为什么不对，公式：QM("1122",月,"借",,,,,,,,)+QM("2203",月,"借",,,,,,,,)

用友软件胡强 发表于 2018-6-14 16:29:29

修改一下报表公式，您可以参照新会计制度行业模板

中山立信软件eAj 发表于 2018-6-14 18:09:07

应该怎么操作才可以呢？

用友软件胡强 发表于 2018-6-14 19:26:35

你这个应该是2013年小企业制度，财务报表往来科目重分类，而余额表科目是一个期末数据当然对不上。
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