菜鸟2017 发表于 2018-6-14 16:21:40

T3普及版 新增加了以前年度损益调整一级科目，报表不平T3普及版 新增

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3总账系统模块中碰到如下 问题，T3普及版 新增加了以前年度损益调整一级科目，报表不平，详细问题描述如下：
T3普及版 新增加了以前年度损益调整科目，月末结账后，导致 资产负债表未分配利润与利润表不等，数值刚好差新增加的以前年度损益调整这个科目的数字

用友软件张彩用 发表于 2018-6-14 16:53:55

您好！以前年度损益调整科目调整的是以前年度的损益，调整完毕后差额要记入资产负债表的“未分配利润”的年初数中，跟当年的利润表是没有任何关系的。

用友软件工程师 发表于 2018-6-14 17:55:18

不要直接进行期间损益结转，手工做凭证，将以前年度直接调整到未分配。
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