刘涛Erq 发表于 2018-6-14 16:24:06

T3采用2007年新会计准则，资产负债表预收账款数据不对出报表时，数据

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3总账系统模块中碰到如下 问题，T3采用2007年新会计准则，资产负债表预收账款数据不对，详细问题描述如下：
出报表时，数据不对，目前发现资产负债表中的预收账款数据不对，核对了下报表中的公式是没问题的

用友软件张彩用 发表于 2018-6-14 17:15:05

手工能调整吗

用友软件工程师 发表于 2018-6-14 17:57:19

目前发现应收账款和预收账款的17年的期末数和18年的期初数对不上，有的数据没有结转过来

社区专家 发表于 2018-6-14 18:08:08

如果可以，您就反结账过去调整一下期初，如果不行，就请您联系服务商把数据提交上来，我们看看这个能不能直接加

知识分子 发表于 2018-6-14 18:34:16

17年的应收账款结转到18年的时候，数据不对，有2万，没有在期初里

刘涛Erq 发表于 2018-6-14 19:50:41

您不要只看余额表中的预收账款余额，可以看一下应收账款的贷方余额+预收的贷方余额，这样是不是跟资产负债表是不是相等，或者您看一下客户往来余额表，不要直接看余额表。

用友软件张彩用 发表于 2018-6-14 20:32:46

总账中余额表中的数据是正确的，但是在报表中不正确

用友软件工程师 发表于 2018-6-14 20:51:26

您好！您看一下资产负债表的应收和预收取数规律如下：按以下的方式理解，您再对一下数据对吗
资产负债表里应收账款和预收账款取数规律：应收账款期末余额=应收账款借方期末余额+预收账款借方期末余额；预收账款期末余额=应收账款贷方期末余额+预收账款贷方期末余额。PS：如果总账中没有使用预收账款科目，即视同预收账款的期末借方和贷方余额=0，资产负债表中用应收账款的借方期末余额反映应收账款的期末数，应收账款的贷方期末余额反映预收账款的期末数。
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