用友论坛 › 用友T3论坛 › T3账套初始化我再入期初的时候，预付账款勾了辅助核算，然后我勾了辅助核

Woody6oy 发表于 2018-6-14 16:51:40

T3账套初始化我再入期初的时候，预付账款勾了辅助核算，然后我勾了辅助核

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3初始化模块中碰到如下 问题，T3账套初始化，详细问题描述如下：
我再入期初的时候，预付账款勾了辅助核算，然后我勾了辅助核算，上年的期末预付账款余额在贷方，所以我入了负数，但是我入负数的时候失算出来的结果就少了八万多，当我把预付的负数余额放到应付账款里面的时候数目就正常了，想问下这是什么原因。有错吗 贷方余额入负数

用友软件魏雯 发表于 2018-6-14 17:07:12

不用谢

用友软件工程师 发表于 2018-6-14 18:14:57

好的 谢谢

社区专家 发表于 2018-6-14 18:58:14

考虑是数据问题，麻烦您联系代理商提交问题到技术支持网处理，谢谢。

知识分子 发表于 2018-6-14 19:13:58

没错的呀，另外一个账套不弄辅助核算填负数就可以，但是辅助核算不影响正负的吧

签到达人 发表于 2018-6-14 20:03:33

您好，预付账款是资产雷克目，一般余额在借方，请确认科目方向是否有误

查看完整版本: T3账套初始化我再入期初的时候，预付账款勾了辅助核算，然后我勾了辅助核