一只大马哈鱼 发表于 2018-6-14 17:00:06

T3资产负债表vT3资产负债表不平，什么原因啊，期初是平的，我发现未分

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3初始化模块中碰到如下 问题，T3资产负债表v，详细问题描述如下：
T3资产负债表不平，什么原因啊，期初是平的，我发现未分配利润和所有者权益期初期末的数字一样的，什么 原因呢老师

签到达人 发表于 2018-6-14 17:28:47

重新新建试试

用友软件魏雯 发表于 2018-6-14 17:35:03

建账用的是2007 一般企业准则

用友软件工程师 发表于 2018-6-14 18:22:47

那有可能是数据问题，建议新建模板试试。

社区专家 发表于 2018-6-14 19:22:44

如已经结转，并且损益类科目没有新增过一级科目，还有其他原因吗

知识分子 发表于 2018-6-14 19:41:32

请根据下面几点进行排查：
1.损益科目没有结转，或者已经结转但漏了部分新增的损益类明细科目没有结转；\n1.1.因为在资产负债表上是没有项目直接体现损益类科目的数据的；损益类科目的数据是通过结转损益结转到本年利润中，从而通过资产负债表上的【未分配利润】体现出来的；\n1.2.如果不结转期间损益，损益类科目的数据转不过来，资产负债表会导致不平；\n2.报表模版都是按照预置的科目进行公式定义的，如果有增加过新的一级科目，那么在报表公式中也需要把新增一级科目的取数公式设置好的。
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