薛雯_ 发表于 2018-6-14 17:42:10

2013小企业会计准则里面的预付账款是怎么取数的2013小企业会计准则

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3总账系统模块中碰到如下 问题，2013小企业会计准则里面的预付账款是怎么取数的，详细问题描述如下：
2013小企业会计准则里面的预付账款是怎么取数的？能具体描述一下吗，我从供应商科目余额表里面导出来把借贷方余额分别汇总，怎么数据不对呢

签到达人 发表于 2018-6-14 19:15:27

您好！这个公式是查看供应商余额表，但是是两个科目之和，应付借方和预付借方

用友软件张彩用 发表于 2018-6-14 20:26:37

QM(\"1123\",月,\"借\",,,,,,,,)+QM(\"2202\",月,\"借\",,,,,,,,)这个公式，从软件里面取的是哪个表里面的哪个数？

用友软件工程师 发表于 2018-6-14 21:56:08

您好！应付账款和预付账款科目，一般有两种取数方式。直接取科目余额，按科目借贷方取数。以期末余额为例：1.直接取科目余额（1）应付账款公式：QM(\"2202\",月,,,年,,)（2）预付账款公式：QM(\"1123\",月,,,年,,)（3）与【总账】系统的【余额表】对账，直接核对科目余额即可。2.按科目借贷方取数（1）应付账款公式：QM(\"2202\",月,\"贷\",,,,,,,,)+QM(\"1123\",月,\"贷\",,,,,,,,)（2）预付账款公式：QM(\"1123\",月,\"借\",,,,,,,,)+QM(\"2202\",月,\"借\",,,,,,,,)（3）与【总账】系统的【余额表】对账，应付账款=应付账款（贷方）+预付账款（贷方）预付账款=应付账款（借方）+预付账款（借方）
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