LEO_L 发表于 2018-6-14 18:03:53

请问t3普劳务成本科目怎么体现再利润表里，导致报表数不对您好！t3普1

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3财务报表模块中碰到如下 问题，请问t3普劳务成本科目怎么体现再利润表里，导致报表数不对，详细问题描述如下：
您好！t3普10.82，请问：1、增加劳务成本科目要怎么做才能体现在利润表里，现在报表数不对，如下图所示；2、余额表里为什么没有5201劳务成本科目体现？3、为什么期间结转劳务成本科目不是在贷方而是借方负数，是不是这个原因导致报表不对？
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用友软件张镇帮 发表于 2018-6-14 18:20:24

如果您的科目性质没有错，是借方的话，这个可能是数据有问题了，建议您联系下服务商，把数据提交下支持网，让后台工程师进行处理

LEO_L 发表于 2018-6-14 18:37:13

是啊，我想问的就是：期间结转是自动生成在了借方红字，不是应该在贷方才对吗？现在我要怎么纠正？？

用友软件张镇帮 发表于 2018-6-14 19:08:01

5201科目余额应该是借方，生成期间损益结转凭证的发生额就会在贷方，有凭证生成的话科目性质不能更改

LEO_L 发表于 2018-6-14 19:15:00

5201及其子科目应该在借方还是贷方？意思是要改成贷方吗？可是已经做了凭证，系统应该不让修改方向了吧？？

用友软件张镇帮 发表于 2018-6-14 20:19:03

您好，是否是因为科目性质错误造成的，您看下基础设置-财务-会计科目，5201科目性质（余额方向）是否为借方？这会影响期间损益结转生成凭证的科目方向。第二张图不显示是因为该科目余额为0所以不显示，或者你勾上包含无业务发生的科目试试

LEO_L 发表于 2018-6-14 20:38:28

您看一下第二张图，是损益类科目余额表，5201这个科目完全没体现出来，就像没发生过一样，就算是平的也应该体现本月发生过吧，现在似乎是缺了这笔数，利润表里利润额和余额表里本年利润数不一致，为什么？？

用友软件张镇帮 发表于 2018-6-14 20:47:52

您好，您看下下图两笔记录，88号凭证与137号凭证，刚好余额是零，所以报表取数为0，结转的这张凭证是生成的凭证还是有手工改动过呢？
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用友软件张镇帮 发表于 2018-6-14 21:40:59

很抱歉，您的问题正测试，有确定答复的就先给您回复了下

用友软件张镇帮 发表于 2018-6-14 22:25:55

您试试将凭证重新记账在余额表中能否体现出来
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