Flee 发表于 2018-6-14 18:12:49

利润表不对。。手动算下来 利润表 是对的。    但是余额表上面的 本

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3财务报表模块中碰到如下 问题，利润表不对。。，详细问题描述如下：
手动算下来 利润表 是对的。    但是余额表上面的 本年利润不对呀，，是哪的问题？

用友软件张镇帮 发表于 2018-6-14 19:50:03

您好，如果利润表中净利润的取值与同一会计期间的本年利润的发生额不一致的话，请备份数据，按照以下方式排查处理：\n1.首先检查利润表各项取值公式是否正确；\n2.其次检查是否每个会计期间全部结转损益，换言之，是否每个会计期间，损益类的科目余额全部为0；\n3.检查每个会计期间中损益类科目的做账方向，收入类科目是否全部是发生在贷方，从借方转出，支出类科目是否全部是发生在借方，从贷方转出。如果方向做反的凭证，请修改借贷方向；\n4.是否使用“以前年度损益调整科目”，如果使用了此科目，期末结转的时候请将此科目余额全部结转至“未分配利润”科目。\n如果以上步骤没有解决您的问题，请备份数据，联系服务商给您处理，或者在支持问那个提交问题和账套数据，由支持网工程师来进一步分析和处理。

Flee 发表于 2018-6-14 20:47:39

c17-c18

Flee 发表于 2018-6-14 21:48:46

公式没问题呀。。

用友软件张镇帮 发表于 2018-6-14 22:45:22

您切换称数据状态下查看利润表公式，是否是公式错误呢？

Flee 发表于 2018-6-15 00:03:19


https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2018/03/24/1521862492T82R.png
https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2018/03/24/1521862499zHCW.png
https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2018/03/24/1521862506mp2c.png
不知道哪的问题、
页: [1]
查看完整版本: 利润表不对。。手动算下来 利润表 是对的。    但是余额表上面的 本