中山立信软件eAj 发表于 2018-6-14 18:56:38

其他应付款中 博采的客户往来 和辅助合计为什么对不上？其他应付款中

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3总账系统模块中碰到如下 问题，其他应付款中 博采的客户往来和辅助合计为什么对不上？，详细问题描述如下：
https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2018/03/31/1522465017seuw.jpg
其他应付款中 博采的客户往来和辅助合计为什么对不上？

用友软件罗洪浪 发表于 2018-6-14 20:06:36

请看看去年年末的客户往来和辅助合计是否对的上，如果是结转的问题建议您安装补丁重新结转

用友软件罗洪浪 发表于 2018-6-14 21:00:53

您好，一般是中途对科目挂上辅助核算造成的。修改方法如下：
方法一：1.取消科目的辅助核算，将科目的期初余额修改为和辅助明细合计金额一致；2.重新挂上辅助核算，再到期初余额中双击该科目到辅助明细中添加相应的明细期初，科目的总账期初会自动进行汇总。
方法二：1.将科目的辅助期初的明细全部删除，再到会计科目中取消该科目的辅助核算；2.回到期初余额的界面，将改科目的期初余额修改为0；3.再重新对该科目挂上对应辅助核算，录入辅助核算期初余额即可。
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