18338376357 发表于 2018-6-14 19:20:09

T3总账期初余额试算不平T3总账期初不平，差额正好是固定资产净额，固定

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3总账系统模块中碰到如下 问题，T3总账期初余额试算不平，详细问题描述如下：
T3总账期初不平，差额正好是固定资产净额，固定资产模块平衡，录完固定资产卡片，固定资产总1748930.24，折旧1026378.46，净值722551.78，总账借贷正好差722551.78，该如何调整

用友软件苏娜 发表于 2018-6-14 20:15:51

科目的期初余额都是需要在总账-设置-科目期初余额中录入和调整的，需要根据实际业务需要各个科目的期初都是多少进行录入，并确保试算平衡。

月饼勋章 发表于 2018-6-14 21:42:04

其他数都对的，向刚刚上面固定资产的数该咋录入，差额正好是净值

用友软件工程师 发表于 2018-6-14 22:56:58

科目期初余额试算不平的，需要手工调整平衡，需要符合会计恒等式资产=负债+所有者权益的要求两边一致
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