中山立信软件eAj 发表于 2018-6-14 19:28:50

2月份结转的成本怎么借贷不平呢，资产总计和负债总计不相等2月份结转的成

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3总账系统模块中碰到如下 问题，2月份结转的成本怎么借贷不平呢，资产总计和负债总计不相等，详细问题描述如下：
2月份结转的成本怎么借贷不平呢，资产总计和负债总计不相等
https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2018/04/07/1523080858Dj5D.png
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用友软件黄思琦 发表于 2018-6-14 21:07:54

因为您余额表上主营业务收入还有数据，建议重新结转

中山立信软件eAj 发表于 2018-6-14 22:11:40

这是从购入原材料，到领用，到计算成本，结转利润，你看看对不对
https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2018/04/07/1523087441tuuP.png
。这个是我手工结转的，后面也月末结转了一张

用友软件黄思琦 发表于 2018-6-14 23:04:58

看下损益结转设置里是不是没有设置主营业务收入结转到本年利润呢，看看有没有公式

中山立信软件eAj 发表于 2018-6-14 23:34:18

其他都是 0就一个主营业务收入，主营业务成本，财务费用，其他科目目前没用
https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2018/04/07/1523083963GrGt.png

用友软件黄思琦 发表于 2018-6-15 00:50:43

不需要的，您看下明细账里费用类科目和收入类科目的余额是否都是零呢

中山立信软件eAj 发表于 2018-6-15 01:04:26

不是，是点击月末结转，损益结转的，需要手工做结转成本凭证吗

用友软件黄思琦 发表于 2018-6-15 02:37:19

手工做凭证结转的成本吗？
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