飞鸟QfM 发表于 2018-6-14 20:21:57

数据库问题老师：我用的是T3专业版11.1试用的，应该是数据库的问题吗

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3总账系统模块中碰到如下 问题，数据库问题，详细问题描述如下：
老师：我用的是T3专业版11.1试用的，应该是数据库的问题吗？余额表里资产借方合计-贷方合计不等于结账的资产金额，导致结账不平，可结账的负债、成本、权益都与余额表里的期末余额相符，
结账时的资产金额应该=余额表里期末余额资产借方合计--贷方合计吧，
我查询了余额表里期末余额负债贷方合计--借方合计=结账的负债金额，余额表期末余额成本借方余额=结账的金额，余额表期末余额权益贷方余额=结账金额。
望老师指导，应该怎么处理，所有账务都检查了，没有问题。
https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2018/04/13/1523619720nSDy.png
https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2018/04/13/1523620081rfvJ.png
https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2018/04/13/1523620103hs8Q.png
https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2018/04/13/1523620211vM6R.png
https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2018/04/13/1523620230DYsG.png

用友软件黄琼 发表于 2018-6-14 21:20:10

用友软件黄琼 发表于 2018-6-14 22:38:37

不可能是版本不同的问题，重新记账结账试试

飞鸟QfM 发表于 2018-6-14 22:50:42

用友软件黄琼 发表于 2018-6-14 23:23:31

谢谢各位老师，可能是由于导入的期初数据版本不同，可能不识别吧，全部重新手工录入就好了。

飞鸟QfM 发表于 2018-6-15 00:11:09

您好，您看下期初试算是否平衡

A大米粒 发表于 2018-6-15 01:22:18

结账时资产与余额表对不上，应该是期初资产科目录入有问题吗？都检查了，凭证都没问题，期初录入试算平衡了，才录入的凭证呀,求指导。万分感谢！！！

签到达人 发表于 2018-6-15 01:45:14

第一个图应该是期初录入有问题，没录平
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