一泓秋水VvU 发表于 2018-6-14 20:24:52

结转损益的问题请教各位大咖，3月份收入和费用结转损益的时候是余额结转，

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3财务报表模块中碰到如下 问题，结转损益的问题，详细问题描述如下：
请教各位大咖，3月份收入和费用结转损益的时候是余额结转，而不是结转的当月累计，导致资产负债表期末数不平，请赐教，急！！！

用友软件黄琼 发表于 2018-6-14 21:05:03

您分红的利润建议您先结转到未分配利润中再去分红

一泓秋水VvU 发表于 2018-6-14 22:16:05

3月份分红的利润是今年的利润

用友软件黄琼 发表于 2018-6-14 23:13:03

您本年利润年底是没有结转到未分配利润中吗

一泓秋水VvU 发表于 2018-6-14 23:51:58

请问黄老师，3月股东分红的会计分录是不这样做：借：本年利润；贷：应付股利，借：应付股利； 贷：银行存款？谢谢！

用友软件黄琼 发表于 2018-6-15 00:02:04

不客气

一泓秋水VvU 发表于 2018-6-15 00:23:31

好的，我来看看，谢谢老师！

用友软件黄琼 发表于 2018-6-15 01:35:04

您好。期间损益结转是每月结转损益的余额，资产负债表不平您跟余额表核对下是哪里不对，或者民损益没有结转完
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