饶堂辉EZz 发表于 2018-6-14 20:49:57

T3预付冲应付带出来的科目怎么是现金T3使用了采购管理和核算管理，20

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3核算管理模块中碰到如下 问题，T3预付冲应付带出来的科目怎么是现金，详细问题描述如下：
T3使用了采购管理和核算管理，2017年做了付款单，是预付的款，2018年收到货做采购发票和入库后，做预付冲应付时，代出来的凭证是借：现金（红字），借：应付账款。手工修改为预付账款，但是供应商辅助核算那里又不能录入往来明细，这样辅助账就会和总账不平，在往来查询供应商明细账里选这一个供应商后看不到这一笔手工改过来的账。
https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2018/04/18/1524042713I7p1.png

签到达人 发表于 2018-6-14 21:18:05

经过测试，预付款制单取得科目就是我们之前说的那连个地方，您试一下做一张预付款单据看下是否正常带出科目，如果其他单据正常的话，有可能是数据问题，建议提交支持网

月饼勋章 发表于 2018-6-14 21:31:45

预付账款

用友软件徐日 发表于 2018-6-14 23:01:21

那您看下，您核算-供应商往来科目设置，预付账款那边设置的是什么科目

饶堂辉EZz 发表于 2018-6-14 23:21:59

但是我另一张付款单据也是做的现金，在科目那里还选了现金，出来的是预付账款呀，这个结算方式是指的当时我付这一笔预付的时候使用的是现金还是银行付的呀，和后来预付冲应付没有关系的吧

签到达人 发表于 2018-6-14 23:49:49

您好，您图片上的付款单是您的那张预付款单据吗，看到您这边结算方式选择的现金，所以带出来的是现金
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