啦啦123 发表于 2018-6-14 20:52:48

客户明细表余额为0 科目余额表还有9万多客户明细表余额为0 可是科目余

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3往来管理模块中碰到如下 问题，客户明细表余额为0 科目余额表还有9万多，详细问题描述如下：
客户明细表余额为0
可是科目余额表显示还有9万多
https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2018/04/19/1524120604cCrX.png
https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2018/04/19/15241206129AM8.png

用友软件张彩用 发表于 2018-6-14 21:00:54

资产负债表取得的是总账表的数gl_accsum。客户余额表取的是辅助总账表的数：gl_accass

用友软件工程师 发表于 2018-6-14 21:57:15

可是资产负债表是平的 为啥 客户余额表的数是取哪里的数？怎么取数的

社区专家 发表于 2018-6-14 23:28:49

有可能，对应改供应商的辅助总账表是gl_accass。您可以对应查一下。如果后台数据多了，就使用脚本删除。一定要备份账套

知识分子 发表于 2018-6-15 00:53:10

查过了，就是不一样，怎么办呢？

啦啦123 发表于 2018-6-15 01:27:06


https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2018/04/19/1524121937W8Vs.png
https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2018/04/19/1524121943yDHn.png
对过了，就是期初是这个数89706.3，后面做了一个凭证做平了，可是打开科目余额表发现还有余额，是不是后台数据错了？

用友软件张彩用 发表于 2018-6-15 02:20:16

您好！这两个表的期初金额是不一样的。您一个月一个与的查看看
页: [1]
查看完整版本: 客户明细表余额为0 科目余额表还有9万多客户明细表余额为0 可是科目余