吕苗JbY 发表于 2018-6-14 21:06:07

t3月末转账，本年利润转到利润分配客户在期间损益结转后，需要在做一次结

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3总账系统模块中碰到如下 问题，t3月末转账，本年利润转到利润分配，详细问题描述如下：
客户在期间损益结转后，需要在做一次结转，把本年利润转到利润分配中，结转后凭证应该是红字的，是负数，然后凭证生成成了正数这是什么原因
https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2018/04/23/1524455407cyjJ.png
https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2018/04/23/1524455418X7Su.jpg

吕苗JbY 发表于 2018-6-14 22:12:02

可是实际一年下来应该是亏损的，这样算下来的话是盈利的，我前面的11个月结转都是正确的，前面结转本年利润到利润分配里面的时候凭证都是借：本年利润 贷：利润分配 都是红字的，我想问问这2月的这种错误结转应该怎么处理呢？

用友软件胡跃梅 发表于 2018-6-14 22:46:49

因为本年利润是贷方科目所以如果设置自动结转就会从相反方向转出。例如费用科目，结转时就从贷方转出。

用友软件工程师 发表于 2018-6-15 00:02:06

那我这个结转等等时候为什么在借方呢

社区专家 发表于 2018-6-15 01:35:05

嗯，是的

知识分子 发表于 2018-6-15 02:06:50


https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2018/04/23/1524464207AhXV.png
本年利润亏损时会计科目是不是应该是这样的

签到达人 发表于 2018-6-15 03:10:54

您好，看余额表是贷方余额，那转出从借方转出是正常的。

吕苗JbY 发表于 2018-6-15 04:44:55

设置应该都是没有问题的，因为前面11个月结转都是正常的，到12月就出错了，
https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2018/04/23/1524455955yhIY.jpg
https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2018/04/23/152445596118RP.jpg

用友软件胡跃梅 发表于 2018-6-15 05:07:21

损益结转是本年利润增加，在借方是正数没有问题，　本年利润年末要做结转， 结转后，本年利润科目没有余额。 　　结转分录　　（1）如果利润是亏损　　借：利润分配--未分配利润　　贷：本年利润　　（2）如果利润是盈利　　借：本年利润　　贷：利润分配--未分配利润

用友软件工程师 发表于 2018-6-15 05:44:44

您好，看下您结转利润分配前，本年利润的余额和转账设置中的公式分别是什么
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