黄晓君muq 发表于 2018-6-14 21:09:45

应交税费取数公式根据财会2016【22】号文，资产负债表的取数公式做了

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3财务报表模块中碰到如下 问题，应交税费取数公式，详细问题描述如下：
根据财会2016【22】号文，资产负债表的取数公式做了调整，应交税费的余额在借方的话，会体现在资产负债表中的其他流动一项中，应交税费的余额在贷方的话，会体现在资产负债表中的应交税费一项。但是在T3的资产负债表里，其他流动资产取数是应交增值税下三级科目的借方余额合计，应交税费是应交增值税下三级科目贷方余额合计，并不是如果余额在借方，就在其他流动资产里列示，如果是贷方余额，就在应交税费下列示
资产负债表：
https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2018/04/23/1524473245YYPD.png
其他流动资产是取了22210101和22210103的借方余额，应交税费是取了22210101和22210103的贷方余额合计，这是不对的，应该是222101如果为借方余额，现在的3272.02则体现在其他流动资产，如果是贷方余额，则体现在应交税费下。
https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2018/04/23/1524473337croU.png

用友软件张彩用 发表于 2018-6-14 21:46:18

实在不好意思，之前分析了，由于滚动的比较快，没有及时回复您。这个问题，我理解您的意思了，但是资产负债表公式需要自己手工去改。目前补丁还没有说修改这个公式。

用友软件工程师 发表于 2018-6-14 22:59:08

您好，请问研究好了么

社区专家 发表于 2018-6-14 23:09:42

您好，稍等我研究下
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