18322780981 发表于 2018-6-14 21:21:25

t3对账不平您好，记账的时候对账是平的，结账是就不平了，有什么方法吗

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3总账系统模块中碰到如下 问题，t3对账不平，详细问题描述如下：
https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2018/04/25/1524642144zdd7.png
您好，记账的时候对账是平的，结账是就不平了，有什么方法吗

用友软件张彩用 发表于 2018-6-14 21:28:19

可能是这样，这个科目一开始没有比如说1月2月没有挂辅助核算，等到了3月，又按照辅助核算了，这样去对账，就会导致不平

用友软件工程师 发表于 2018-6-14 21:58:49

您是说挂了辅助核算的科目没选造成的吗

社区专家 发表于 2018-6-14 22:56:36

您好！
在结账的时候出现【总账与部门账】、【总账与客户往来账】、【总账与供应商往来账】和【总账与个人往来账】对账不平的情况，一般是由于中途挂辅助核算导致的，这种情况下对账不平不影响结账，如果需要调整，可以将之前的凭证补录辅助核算即可。
页: [1]
查看完整版本: t3对账不平您好，记账的时候对账是平的，结账是就不平了，有什么方法吗