002IFf 发表于 2018-6-14 21:38:48

T3财务报表预付账款和应付账款取数问题老师，我们T3资产负债表预付账款

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3财务报表模块中碰到如下 问题，T3财务报表预付账款和应付账款取数问题，详细问题描述如下：
老师，我们T3资产负债表预付账款公式设置的是QM("2202",月,"贷",,,,,,,,)+QM("1123",月,"贷",,,,,,,,)，我们账上预付账款期末贷方余额是555144.73，应付账款借方余额是28200，但是报表计算出来的却是820007.48，这明显不对啊，正确的应该是583344.73吧，预付账款也是这种情况，其他的都能取数正常，就这两个科目不正常，这是怎么回事啊

用友软件张彩用 发表于 2018-6-14 22:25:40

预付账款的公式应该是：QM(\"2202\",月,\"借\",,,,,,,,)+QM(\"1123\",月,\"借\",,,,,,,,)， 不应该取贷方数

用友软件工程师 发表于 2018-6-14 23:48:42

？？？？？？？

社区专家 发表于 2018-6-15 00:34:43

就是和科目余额表对的对

知识分子 发表于 2018-6-15 01:10:48

老师，没有挂辅助核算

002IFf 发表于 2018-6-15 01:25:28

您好！这个科目是不是挂了供应商辅助核算，您看一下供应商科目余额表，看一下这个余额表的余额
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