镜花水月_ 发表于 2018-6-14 21:53:13

个人往来总账与明细账对账不平 该怎么处理？个人往来总账与明细账对账不平

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3总账系统模块中碰到如下 问题，个人往来总账与明细账对账不平 该怎么处理？，详细问题描述如下：
个人往来总账与明细账对账不平
https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2018/05/03/1525311061zL2l.png

用友软件胡跃梅 发表于 2018-6-14 22:52:50

备份账套后取消往来辅助核算，然后删除科目期初，再重新挂辅助核算录入期初

用友软件工程师 发表于 2018-6-14 23:44:59

客户的问题是从去年就存在的去年就不平现在改的话只想改18年的期初是需要怎么修改呀

社区专家 发表于 2018-6-15 00:03:34

您好，一般是由于中途启用辅助核算导致，请按照以下步骤操作：
请先备份账套数据： 1.【总账系统】反结账、反记账、反审核到期初后，如果期初余额有科目期初，建议清空； 2.点击【会计科目】，选择科目勾选上辅助核算； 3.在进入【总账】-【设置】-【期初余额】中补录期初； 4.在【填制凭证】中【查询】过滤此科目发生的凭证，补录辅助项明细数据。 注：在科目有余额的情况下直接勾选辅助核算，科目数据在后期容易出现总账明细账对账不平的现象。年结操作时，科目的数据也容易出错，所以需反结账反记账到期初，清空期初余额后勾选辅助核算，重新录入期初，再找到科目相关凭证，调整辅助核算，或把科目的余额调整为零再勾选辅助核算。

知识分子 发表于 2018-6-15 00:28:17

是不是先录入期初余额，没有删除期初余额，直接设置了辅助核算了？
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