15964802229 发表于 2018-6-14 22:10:20

T3月未结账时提示总账与明细账不平，对账方式提示总账-客户往来T3月未

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3往来管理模块中碰到如下 问题，T3月未结账时提示总账与明细账不平，对账方式提示总账-客户往来，详细问题描述如下：
T3月未结账时提示总账与明细账不平，对账方式提示总账-客户往来

用友软件章莹芳 发表于 2018-6-14 22:50:29

影响就是：每个月对账的时候，会显示总账与客户往来辅助账对不评，您查询的客户往来辅助账的数不准确。不影响结账

用友软件工程师 发表于 2018-6-14 23:38:23

不影响结账也不要紧？？这种情况也可以直接结账？？

15964802229 发表于 2018-6-15 00:22:15

看一下工作报告，是不是还有其他影响结账的原因，比如，有凭证没有记账，有其他模块没有结账

用友软件章莹芳 发表于 2018-6-15 01:58:02

而且提示4月份款通过工作检查不能结账

用友软件工程师 发表于 2018-6-15 02:25:52

工作报告提示试算是平衡的，本月账账核对下方有个总账与客户往来不平。

15964802229 发表于 2018-6-15 04:01:00

这个科目是不是中途修改过辅助核算，这个是不影响结账的。看一下工作报告，是不是还有其他影响结账的原因，比如，有凭证没有记账，有其他模块没有结账
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