MINI会计 发表于 2018-6-14 22:20:41

同一期间中余额表的管理费用，与利润表中的数据不相同同一期间中余额表的管

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3总账系统模块中碰到如下 问题，同一期间中余额表的管理费用，与利润表中的数据不相同，详细问题描述如下：
同一期间中余额表的管理费用，与利润表中的数据不相同，怎么排查问题。

用友软件张彩用 发表于 2018-6-14 22:38:46

您好！比如下图这个公式，就是6602科目的月借方发生数，您根据这个看下
https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2018/05/08/1525745279Z962.jpg

用友软件工程师 发表于 2018-6-14 22:47:17

没有未记账凭证，
数据是17年1月至12月的余额表中管理费用，和营业费用，和利润表中对不上，但是余额表中数据和明细表中数据是能对上的，利润表的公式没有看出什么内容，请问可以远程帮忙查看一下哪里的问题么，

社区专家 发表于 2018-6-14 23:36:41

您好！首先在利润表中看一下管理费用的公式是怎么表示的，按照这个公式去余额表中找相应科目
2、其次看下是不是所有凭证都记账了，利润表中一般是按照记账凭证去统计的。
3、反记账重新全部记账再看一下
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