刘昴新i特 发表于 2018-6-14 22:30:56

资产负债数不对这个期初的数对不上  请问这个应该怎么修改 谢谢！

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3财务分析模块中碰到如下 问题，资产负债数不对，详细问题描述如下：
https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2018/05/09/1525831997iBh0.jpg
这个期初的数对不上请问这个应该怎么修改 谢谢！

用友软件苏娜 发表于 2018-6-14 23:20:32

通常资产负债表上的未分配利润这一项为未分配利润科目+本年利润科目

月饼勋章 发表于 2018-6-15 00:33:07

未分配利润等于什么相加

用友软件工程师 发表于 2018-6-15 01:12:06

上图公式取得是年初余额，无论用哪个月份在报表上取数，取出的都是同一个数值。如果是年中建账的，在科目期初余额中会有年初余额这一列，取得就是这一列上的数据，如果是1月份建立的账套，取得就是1月份的期初余额，可与余额表的1月份期初进行核对看下是否正确
页: [1]
查看完整版本: 资产负债数不对这个期初的数对不上  请问这个应该怎么修改 谢谢！