15964802229 发表于 2018-6-14 23:13:22

其他应付款期初有余额，月中想填加辅助核算;要怎么保证它总账与明细账平衡

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3往来管理模块中碰到如下 问题，其他应付款期初有余额，月中想填加辅助核算;要怎么保证它总账与明细账平衡？，详细问题描述如下：
其他应付款期初有余额，月中想填加辅助核算;要怎么保证它总账与明细账平衡？

☆星☀辉❂裘❂ 发表于 2018-6-15 00:36:05

只是为了对账平的话，最简单方法是加科目，挂核算，然后把值调整过去

用友软件胡跃梅 发表于 2018-6-15 02:09:30

就是删除科目期初

用友软件工程师 发表于 2018-6-15 02:23:37

怎么清空期初数据？

社区专家 发表于 2018-6-15 03:48:35

您好，中途启用辅助核算请您先备份账套，参照以下步骤操作：
1.【总账系统】反结账、反记账、反审核到期初后，如果期初余额有科目期初，建议清空；
2.点击【会计科目】，选择科目勾选上辅助核算；
3.在进入【总账】-【设置】-【期初余额】中补录期初；
4.在【填制凭证】中【查询】过滤此科目发生的凭证，补录辅助项明细数据。
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