13116003818 发表于 2018-6-14 23:13:28

t3固定资产及总账T3中，之前的人员做账的，现在发现了问题：1、固定资

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3固定资产模块中碰到如下 问题，t3固定资产及总账，详细问题描述如下：
T3中，之前的人员做账的，现在发现了问题：1、固定资产模块有的一个固定资产，但是账面没有；2、账面有个固定资产，而固定资产模块缺没有的，3、之前录入的固定资产模块的原值和总账账面的原值有差异。以上三个问题，请问我如何在这个系统中操作调账呢？谢谢

用友软件胡跃梅 发表于 2018-6-15 00:48:42

将18年反结账反记账到期初来修改

用友软件工程师 发表于 2018-6-15 01:09:42

固定资产有差异的账目是2016年和2015年造成的。难道也是反结账吗

社区专家 发表于 2018-6-15 01:20:05

您好，您指的账面是指总账的余额表吗？是的话，问题一是看下是不是录入的原始卡片，这种需要反结账反记账到期初，到总账的科目期初中加上这张卡片的固定资产和累计折旧值，问题二是看下总账中多出的固定资产值是原始卡片还是新增卡片的，需要到固定资产模块中补录这张卡片。问题三和前面问题一样。
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