dogsnail 发表于 2018-6-14 23:33:04

T3余额表余额数方向不对3131本年利润科目贷方，但在明细账中查询发现

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3总账系统模块中碰到如下 问题，T3余额表余额数方向不对，详细问题描述如下：
https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2018/05/21/1526867865yiWt.png
3131本年利润科目贷方，但在明细账中查询发现不对，导致余额表出来的数据不对

用友软件胡跃梅 发表于 2018-6-15 00:52:44

嗯，贷方红字和借方一样

用友软件工程师 发表于 2018-6-15 01:31:52

胡跃梅：贷方红字是不是也是借方，现在跟之前年度的报表不一样。之前的余额是贷方红字

社区专家 发表于 2018-6-15 02:58:29

您好，结转凭证中本年利润是借方发生，所以您的明细账显示借方余额是正确的

知识分子 发表于 2018-6-15 03:12:28


https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2018/05/22/1526999735Negz.jpg

签到达人 发表于 2018-6-15 03:55:52

明细账联查凭证截图看下

dogsnail 发表于 2018-6-15 04:02:40


https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2018/05/21/1526868369IEat.jpg
科目方向就是在贷方

用友软件胡跃梅 发表于 2018-6-15 05:13:29

您好，到会计科目的界面查看下科目余额方向是不是错了
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