15136293153 发表于 2018-6-14 23:35:57

17年12月计提的工资，18年1月发放，1月结账的时候显示账目不平怎么

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3总账系统模块中碰到如下 问题，17年12月计提的工资，18年1月发放，1月结账的时候显示账目不平怎么办？我期初数是有输入进去的，详细问题描述如下：
17年12月计提的工资，18年1月发放，17.1月已经计入管理费用，并转入本年利润了，1月结账的时候显示账目不平怎么办？我期初数是有输入进去的，是还需要做笔分录吗？

用友软件胡跃梅 发表于 2018-6-15 01:07:40

您好，未分配利润借方余额需要负数体现期初，可以不用重新结转，直接修改18年科目期初即可。

用友软件工程师 发表于 2018-6-15 01:41:12

期初数改过之后，还是需要结转17年的数据吗？

社区专家 发表于 2018-6-15 02:48:13

17年未分配利润在借方的话，期初数是要写负数吗？

知识分子 发表于 2018-6-15 03:25:34

您好，科目期初界面试算看是否平衡。
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