玲UzQ 发表于 2018-6-15 00:35:13

T3请问下以前年度损益凭证怎么样做的，利润表数据对但跟资产表的数据对不

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3总账系统模块中碰到如下 问题，T3请问下以前年度损益凭证怎么样做的，利润表数据对但跟资产表的数据对不上，详细问题描述如下：
请问 我的凭证是否做对了吗。资产表 现在的数据两边资产=负债总数是平衡），但是未分配利润的数跟利润表的净利润对不上（就查了以前年度损益调整这笔数）。请问我是不是做错了凭证
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滨州中为Sun冬梅 发表于 2018-6-15 02:05:32

学的财务专业，表示不会做凭证

李玉康 发表于 2018-6-15 02:46:43

你月末结账时的借贷方是否等于资产负债表的资产总计或者负债和所有权益

玲UzQ 发表于 2018-6-15 04:08:17

我的资产表的数据，现在是资产表平衡了。余额都对过，就是资产表的未分配利润数跟利润表的净利润对不上，主要

玲UzQ 发表于 2018-6-15 04:30:25

以前年度损益5802 。 本年利润 3103 利润分配--未分配利润 310415， 按道理做这个调整是不影响本年利润的数的吧

李玉康 发表于 2018-6-15 05:36:03

你让他看看他看看，他结账时的借贷方是否等于资产负债表的资产总计或者负债和所有权益

用友软件魏雯 发表于 2018-6-15 06:32:42

ヽ(*^ｰ^)人(^ｰ^*)ノ

用友软件工程师 发表于 2018-6-15 08:04:11

资产负债表公式也是需要更改，否则就会导致有差额，您可以参照以上大神方法处理。

社区专家 发表于 2018-6-15 09:05:25

她没用本年利润，新加的以前年度损益，年底还是会结转到未分配利润里

知识分子 发表于 2018-6-15 10:40:52

利润表数据没错了，已经加了公式的， 就是资产表问题，未分配利润跟利润表的净利润对不上，我查过余额表，本年利润加上未分配利润，等于我的资产表的数据，现在是资产表平衡了。不过未分配利润跟利润表的净利润对不上，主要是这个问题，所以不知是凭证是否有问题
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