鱼尾草 发表于 2018-6-15 00:47:04

修改期初数据，如修改了供应商期初明细则总账期初余额又不对了年初总账与供

在用友畅捷通T3财务软件的用友T3总账系统模块中碰到如下 问题，修改期初数据，如修改了供应商期初明细则总账期初余额又不对了，详细问题描述如下：
年初总账与供应商明细账数据不一致，如何修改，年初期初余额与双击录入的供应商期初数据不一致，如修改了供应商期初明细则总账期初余额又不对了

用友软件张墨 发表于 2018-6-15 01:02:48

预付账款这个科目是不是一开始没有设置“供应商辅助核算”，后来在账套启用后添加的呀？如果是的话，肯定会导致这种对账报错的。建议您联系服务商解决吧！因为解决这种问题，只要修改一下后台数据库就可以了。提前做好备份。

用友软件工程师 发表于 2018-6-15 02:00:13


https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2018/06/04/1528119377tvej.jpg

社区专家 发表于 2018-6-15 03:26:17

您点击一下〖显示对账错误〗看看有什么提示。

鱼尾草 发表于 2018-6-15 04:00:31

不是你链接的问题，能否再看看
https://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/attatchment/2018/06/04/1528114478xhmh.jpg

用友软件张墨 发表于 2018-6-15 05:15:24

检查发现应该是2017年该 供应商有一条记录借方误点了两清，目前2017年底供应商明细已平，但导致2018年该供应商明细有一条贷方余额，无法平账

用友软件工程师 发表于 2018-6-15 05:59:55

这是解决方法链接，您参考下：https://service.chanjet.com/wenku/doc/doccon?id=796

社区专家 发表于 2018-6-15 07:00:40

这种情况确实会导致对账不平，我们总结了解决方法，稍后提供给您，但是还是建议您咨询您的服务商解决。注意做好数据备份。
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