看最美的烟花
发表于 2018-6-21 23:20:05
就可以了?
用友软件闫新华
发表于 2018-6-22 00:48:19
gl_accass表，把期初数据改成0
邀约达人
发表于 2018-6-22 02:17:35
需要怎么修改呢？具体是在数据库哪个表呢
社区专家
发表于 2018-6-22 03:05:14
不修改数据就不准确，需要在数据库中修改
勤劳小蜜蜂
发表于 2018-6-22 03:13:19
212101科目我没有设置期初余额，怎么跑到其他应收款科目里去了，212102也是，要在数据库修改的吗？不修改会影响什么吗
用友软件工程师
发表于 2018-6-22 04:44:02
这是中途改过辅助核算的现象，对之前月份对账看从哪个月开始出现的对账错误，反到之前的月份，看看哪个凭证没有补录辅助项，或者期初没有按辅助项录入，修改过来就行了。
小精灵勋章
发表于 2018-6-22 05:52:44
对账的时候提示错误了
签到达人
发表于 2018-6-22 06:47:00
后台数据表有问题，需要联系服务商更改后台数据表数据，或者你可以试下先反记账反月结到期初，然后重新记账月结试试。
知识分子
发表于 2018-6-22 07:54:11
没有，今年才建账的，没有结转哦
看最美的烟花
发表于 2018-6-22 08:10:26
这是结转过来的，上一年度启用过个人核算吧，这个要调就需要联系服务商通过后台数据表调整了