陈友生01 发表于 2018-6-21 18:28:29

问下那个总账与应付对账不平，查出来发现问下那个总账与应付对账不平，查出

在用友T6企业管理件的用友T6应付款管理模块中碰到如下 问题，问下那个总账与应付对账不平，查出来发现，详细问题描述如下：
问下那个总账与应付对账不平，查出来发现是由采购单据 造成的 ，红字回冲单 生成凭证   借：库存商品贷应付暂估   ，这个应付暂估 在应付系统里面没有数据 在总账里面有数据 造成的 这个该怎么处理啊 ？

产品运营-郝瑞然 发表于 2018-6-21 19:47:07

要么就设置一个一级科目。

勤劳小蜜蜂 发表于 2018-6-21 20:36:33

应付款管理与总账对账的是应付账款对账时如果使用应付账款下级科目应付暂估科目只能设置应付账款下面只能设置两个科目，一个是应付暂估，另外一个是正常的应付账款，对账的时候总账应该与应付账款下面的那个正常的应付账款对账，不能跟应付暂估进行对账。

邀约达人 发表于 2018-6-21 21:25:37

不是吧 ，这个应付暂估 我看好多客户都是这样设置的 做为应付账款下面的二级科目的，而且 会计科目不是一般都不建议增加一级科目吗，而是增加下级科目 的吗

用友软件工程师 发表于 2018-6-21 23:03:46

作废删除这张凭证，然后单独设置一个一级科目，重新生成凭证，生成凭证的时应设置为应付暂估科目。

签到达人 发表于 2018-6-22 00:07:11

是的 ，这个应付暂估是应付账款下面的二级科目 现在在应付系统里面 没有数据 总账有数据 所以对账不平怎么处理啊

小精灵勋章 发表于 2018-6-22 00:16:36

你这个应付暂估是不是放在应付账款下面的二级科目了？应付暂估应该设置单独的一个一级科目，总账与应付款管理对账的是应付账款，是不和应付暂估对账的。
页: [1]
查看完整版本: 问下那个总账与应付对账不平，查出来发现问下那个总账与应付对账不平，查出