lanke 发表于 2018-6-21 19:56:22

总账--出纳--银行对账，三年了从来没有总账--出纳--银行对账，三年

在用友T6企业管理件的用友T6总账模块中碰到如下 问题，总账--出纳--银行对账，三年了从来没有，详细问题描述如下：
总账--出纳--银行对账，三年了从来没有对过账，怎么批量处理一下这些数据，17年想删除不用的银行科目，但是现在提示不让删除

产品运营-郝瑞然 发表于 2018-6-21 21:31:22

[/微笑]不客气~

勤劳小蜜蜂 发表于 2018-6-21 22:02:28

好的谢谢老师指导

邀约达人 发表于 2018-6-21 23:11:34

余额为零有两种情况的，一种是没有做过业务，这种是可以删除科目的。另外一种是做过，但余额为0这种情况就删除不了。

用友软件工程师 发表于 2018-6-22 00:40:07

也就是说不能对账了呗，也就是说余额为零也不能删除了呗！！

签到达人 发表于 2018-6-22 02:06:36

对账工作是在之前年度进行对账的，不应在17年进行对账。

小精灵勋章 发表于 2018-6-22 02:47:05

16年没有起初与发生额，结转的时候把未对账的历史数据会结转至明年，所以没法在17年删除，所以我想批量处理一下对账工作！

知识分子 发表于 2018-6-22 02:58:21

你结转到17年后，需要删除17年该科目的期初数据，之后再次删除。删除完毕之后注意检查下gl_accvouch、gl_accsum、gl_accass表是否存在记录存在则删除，该操作有风险，建议联系下服务商进行处理下。

lanke 发表于 2018-6-22 03:43:58

对完账核销后也不能吗？？？那么怎么批量处理一下需要对账的数据呢

产品运营-郝瑞然 发表于 2018-6-22 04:37:57

如果你使用过想要删除的科目是不允许删除的。
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