赵敬QnE 发表于 2018-6-21 20:05:39

总账初始化，应收客户辅助核算，应收账款科总账初始化，应收客户辅助核算，

在用友T6企业管理件的用友T6初始化模块中碰到如下 问题，总账初始化，应收客户辅助核算，应收账款科，详细问题描述如下：
总账初始化，应收客户辅助核算，应收账款科目的余额和打开应收账款科目看到的明细 显示的合计不等

产品运营-郝瑞然 发表于 2018-6-21 20:38:03

你这个应该是挂的辅助核算，你挂辅助核算之前是否在该科目上录入过数据？

勤劳小蜜蜂 发表于 2018-6-21 21:06:42

期初录入的是对的，检查了5遍了，只是应收账款合计的金额 和 双击这个科目之后看到的明细的合计 不等

邀约达人 发表于 2018-6-21 22:17:27

如果是期初数据不准请重新录下期初吧

用友软件工程师 发表于 2018-6-21 22:58:47

现在是做初始化 期初余额

签到达人 发表于 2018-6-21 23:07:51

反结账、反记账到1月份，然后重新记账结账。
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