小小萝卜 发表于 2018-6-21 21:57:45

总账年结，提示错误科目预收账款，但是查2总账年结，提示错误科目预收账款

在用友T6企业管理件的用友T6总账模块中碰到如下 问题，总账年结，提示错误科目预收账款，但是查2，详细问题描述如下：
总账年结，提示错误科目预收账款，但是查2016年预收账款的客户科目余额表还有客户科目明细账都是25319464.16并且对账也是对的，但是结转到2017年预收账款总额是25319464.16，辅助明细就是24147120.16                                                                                                
http://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/img/2017/01/16/1484547478wJJK.png
                                                                  
http://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/img/2017/01/16/1484547481684a.png
                                                                  
http://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/img/2017/01/16/1484547486mihK.png
                                                                  
http://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/img/2017/01/16/1484547501OQIv.png

迷茫时请往前走 发表于 2018-6-21 22:49:01

这个我到没这么操作过，您可以看一下，添加进去能平吗？注意备份账套

邀约达人 发表于 2018-6-21 23:56:55

我把差了的钱查出来，然后手工添加进去可以吗？

月饼勋章 发表于 2018-6-22 01:10:54

[/微笑]提交支持网问题，，不然看不了数据也没法判断

勤劳小蜜蜂 发表于 2018-6-22 01:30:37

[/流泪]

社区专家 发表于 2018-6-22 02:39:14

该问题涉及到数据，需要具体查看数据处理，请你在支持网上提交数据问题，由我们进一步查看具体数据处理
页: [1]
查看完整版本: 总账年结，提示错误科目预收账款，但是查2总账年结，提示错误科目预收账款