jiaxdokZFn 发表于 2018-6-21 22:04:12

这边是施工企业的资产负债表，会计人员反映这边是施工企业的资产负债表，会

在用友T6企业管理件的用友T6UFO报表模块中碰到如下 问题，这边是施工企业的资产负债表，会计人员反映，详细问题描述如下：
这边是施工企业的资产负债表，会计人员反映报表不平，负债这边多了24020，我看了下资产和负债公式是一样的，问下这里是不是有问题？                                                                                                
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产品运营-郝瑞然 发表于 2018-6-21 23:39:45

需要看下公式是否正确，还有报表的会计准则与账务的会计准则是否一致，另外可以与余额表进行对比下数据。

勤劳小蜜蜂 发表于 2018-6-22 00:30:37

我是说如果把负债的公式去掉可以账表平，但是这样对不对我不清楚？感觉模板有问题，不应该资产和负债是一个公式才对？

邀约达人 发表于 2018-6-22 00:51:44

恩？什么意思？

用友软件工程师 发表于 2018-6-22 02:26:33

　上面已经说明了资产负债表不平的原因，请按照上面回复进行排查

签到达人 发表于 2018-6-22 02:49:44

我能确定的会计准则与财务是一致的，模板上公式和现有的是一致的，内部往来科目余额方向在借方24020.财务的意思是资产这边有这个数，负债这边不应该有这个数。如果我要是把公式去掉是可以平，但是不知道这样对不对？

小精灵勋章 发表于 2018-6-22 03:04:17

需要看下公式，还有报表的会计准则与账务的会计准则是否一致，另外可以与余额表进行对比下数据。
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