csp李毅 发表于 2018-6-21 22:29:10

年结时提示预付账款错误（有辅助核算），进年结时提示预付账款错误（有辅助

在用友T6企业管理件的用友T6总账模块中碰到如下 问题，年结时提示预付账款错误（有辅助核算），进，详细问题描述如下：
年结时提示预付账款错误（有辅助核算），进入账套期初对账提示总账和明细账不平，然后对账检查发现16年和15年的期初都不平，14年是平的，进入14年的账套查询科目总账和科目明细账每月余额都是一致的，然后应该怎么操作

用友软件彭成鑫 发表于 2018-6-21 22:39:33

您好，有可能客户改过15年的期初金额。

用友软件工程师 发表于 2018-6-21 22:45:48

好吧，客户这边确实是115科目14年科目总账，科目明细账和15年的期初数是一致的，但是15年期初对账时提示金额不一致

csp李毅 发表于 2018-6-21 23:02:21

您好，如果您14年年末数和15年年初数是一致的话，切14年是平衡的，15年肯定也是平的，如果不平可能是您数据有异常，建议您将问题提交至我们支持网，由我们后台工程师帮你测试下。

用友软件彭成鑫 发表于 2018-6-22 00:26:08

14年末的数和15年初的数是一致的会存在科目不平的情况吗，还需要一一核对吗？

用友软件工程师 发表于 2018-6-22 01:57:27

您好，您不是14年年末数对的上，15年年初数是对不上的么，首先您可以对比下14年年末数与15年年初数，看看是不是一致的，如果不一致是否在15年年初修改过15年的期初数据

csp李毅 发表于 2018-6-22 03:07:04

每个月都一致就是包括年末。。。。

用友软件彭成鑫 发表于 2018-6-22 04:46:47

您好，请您要对比下14年末数据和15年年初数据，看看是哪个科目导致的。

用友软件工程师 发表于 2018-6-22 05:06:03

您好，如果请先检查下14年年末是不是平的，如果14年年末不平，那么年结到15年您的期初也是不平的，如果14年年末是平的，15年期初不平，请您对比下14年年末数据和15年年初数据，看看不平是差在哪个科目上。

csp李毅 发表于 2018-6-22 06:16:39

之前是客户自己年结的，没联系我们，他们也没在意，今年想合并账套，我过来给操作，发现错误
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