用友论坛 › 用友T6论坛 › 年度结转余额不一样是怎么回事？年度结转余额不一样是怎么回事？

女士1485137800 发表于 2018-6-21 22:33:29

年度结转余额不一样是怎么回事？年度结转余额不一样是怎么回事？

在用友T6企业管理件的用友T6总账每日一帖模块中碰到如下 问题，年度结转余额不一样是怎么回事？，详细问题描述如下：
年度结转余额不一样是怎么回事？

产品运营-郝瑞然 发表于 2018-6-21 23:24:05

看下16年余额是否正确，结转到17年看下17年期初与16年期末是否一致。

勤劳小蜜蜂 发表于 2018-6-21 23:35:11

现在有的银行账是15年的余额，这是怎么回事？

邀约达人 发表于 2018-6-21 23:48:08

#每日一帖#结转总账时，按明细结转和按余额结转的区别如下：\n1）选择按“余额方式”进行结转：是指将所有客户或供应商的未两清核销的余额汇总结转到新的年度，把余额以上年最后一天的日期结转到新年度作为期初余额，不会将产生余额的过程（业务发生时间）结转过来。\n2）选择按“明细方式”进行结转：是指将所有客户或供应商的未两清核销的明细以业务发生日期（凭证的制单日期）结转到新的年度作为期初。\n举例：假如2016年对于1122应收账款科目，关于A客户还有两笔业务未进行两清，分别是2016.10.20日应收A客户100元，2016.11.30日应收A客户200元，如果选择按余额方式结账，则结转到2017年，期初余额界面1122科目只显示一条记录，显示为2016.12.31日应收A客户300元。如果选择按明细方式结转，则结转到2017年，期初余额界面1122科目显示两条记录，分别为2016.10.20日应收A客户100元，2016.11.30日应收A客户200元。

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