用友论坛 › 用友T6论坛 › 原材料总账和明细的进销存对不上，是什么问原材料总账和明细的进销存对不上

HJLSP 发表于 2018-6-22 00:56:43

原材料总账和明细的进销存对不上，是什么问原材料总账和明细的进销存对不上

在用友T6企业管理件的用友T6总账模块中碰到如下 问题，原材料总账和明细的进销存对不上，是什么问，详细问题描述如下：
原材料总账和明细的进销存对不上，是什么问题？

产品运营-郝瑞然 发表于 2018-6-22 02:17:30

我上面只是举例的不一定是材料采购科目，参考下1.委外材料出库单制单：借 委托加工物资贷 原材料2.委外产成品入库单制单：借 库存商品 贷 委托加工物资3.若是暂估的委外产成品入库单制单：借 库存商品 贷 委托加工物资贷 暂估加工费下个月发票到了结算后生成的入库调整单制单：借 库存商品（若为负数即为红字分录） 贷 委托加工物资（若为负数即为红字分录）4.委外入库单当月发票全部到达，并且在生成凭证时选择“已结算采购入库单自动选择全部结算单上单据，非本月采购入库单按蓝字报销单制单”，制单分录如下：借：库存商品借：应交税费/应交增值税/进项税 贷：委托加工物资 贷：应付账款

勤劳小蜜蜂 发表于 2018-6-22 03:56:13

是可以增加，可是，那入库了放在这个材料采购，什么情况可以转出呢？不明白其中的道理

邀约达人 发表于 2018-6-22 04:30:21

这个设计到财务的凭证分录，如果缺少科目可以增加的。

用友软件工程师 发表于 2018-6-22 06:05:43

设置成什么科目，我们的科目里面是没有材料采购这个科目的。

签到达人 发表于 2018-6-22 06:23:40

按照委外发票的分录进行设置科目

小精灵勋章 发表于 2018-6-22 06:59:35

要怎么设置呢？

知识分子 发表于 2018-6-22 07:13:29

那是你设置科目错了吧，如果科目设置错了就需要删除一张，然后重新设置下科目再次生成凭证

HJLSP 发表于 2018-6-22 08:23:54

不是喔，我借的都是原材料

产品运营-郝瑞然 发表于 2018-6-22 08:38:26

那也也不用的，因为生成凭证分录是不一样的，一个是材料采购，一个是应付账款

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