ccci6f 发表于 2018-6-22 01:44:15

采购管理采购发票1月份已经全部结算，应付采购管理采购发票1月份已经全部

在用友T6企业管理件的用友T6存货核算模块中碰到如下 问题，采购管理采购发票1月份已经全部结算，应付，详细问题描述如下：
采购管理采购发票1月份已经全部结算，应付模块的采购发票1月份已全部审核，并且采购管理和应付模块采购发票金额都一致，（单道回冲）存货核算中的采购入库单（报销和暂估）都生成凭证，已经结算成本了，红字回冲单和蓝字回冲单（报销）都生成凭证，应付模块的采购发票都已经全部生成凭证，应该是材料采购是过度科目没有余额，但是贷方就有余额，这是为什么呢？麻烦帮忙看看，谢谢！

用友软件齐宝强 发表于 2018-6-22 02:27:47

你说的附件指的是支持网问题吧，我看了一下不在我这边，应该是其它工程师；

社区专家 发表于 2018-6-22 04:07:29

“有可能有去年采购发票，在今年结算的，”——》没有去年的采购发票在今年也没有结算啊，全都是1月份的发票进行结算的啊，应该就是采购科目没余额，麻烦帮忙看看

知识分子 发表于 2018-6-22 04:15:04

你好！账套我已经放在附件中了，麻烦帮忙看看

ccci6f 发表于 2018-6-22 05:01:29

“有可能有去年采购发票，在今年结算的，”——》没有去年的采购发票在今年也没有结算啊，全都是1月份的发票进行结算的啊，应该就是采购科目没余额，麻烦帮忙看看

ccci6f 发表于 2018-6-22 05:39:42

你好！但是采购入库单（报销）记账的凭证贷方材料采购金额和结算的采购发票生成凭证借方材料采购金额还是不一样的啊？这是什么问题啊？麻烦帮忙看下，谢谢！

ccci6f 发表于 2018-6-22 06:01:48

有可能是有去年采购发票，在今年结算的，去年未制单，未借材料采购，今年报销的，多贷了材料采购；
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