用友一哥 发表于 2018-6-22 02:26:44

你好 请问下 我汇兑结转提示这个你好 请问下 我汇兑结转提示这个

在用友T6企业管理件的用友T6总账模块中碰到如下 问题，你好 请问下 我汇兑结转提示这个，详细问题描述如下：
你好 请问下 我汇兑结转提示这个                                                                                                
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用友软件颜玲丹 发表于 2018-6-22 02:35:28

那就要求6061科目没挂辅助核算的，任何科目都可以作为转出。如果6061挂了辅助核算，那么转出科目必须挂辅助核算，并且辅助核算包含6061所挂的辅助核算。

社区专家 发表于 2018-6-22 03:33:44

哦他是应收管理和应付都是转到6061汇兑损益科目 总账的现金银行也是那个科目，

邀约达人 发表于 2018-6-22 04:33:59

您好，汇兑损溢结转一般结转到财务费用里，财务费用不要挂辅助核算

月饼勋章 发表于 2018-6-22 05:41:58

我知道了，应收管理下面是因为单据上有科目所以结转汇兑损益的时候自动带部门，总账没有单据的情况下不知道部门所以无法结转

勤劳小蜜蜂 发表于 2018-6-22 06:21:23

但是也奇怪为什么应收管理下面的汇兑损益可以结转到6061也是挂了部门核算的 但是总账就不行

用友软件工程师 发表于 2018-6-22 06:56:48

哈哈哈，被客户套路了！[/偷笑]

用友一哥 发表于 2018-6-22 07:10:59

你好谢谢我查出来了 客户说没改， 实际是该了6061挂了辅助科目 谢谢

用友软件颜玲丹 发表于 2018-6-22 08:13:46

没有改过

社区专家 发表于 2018-6-22 08:58:24

是不是改了辅助
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