广安山里人 发表于 2018-6-22 02:48:39

T6 6.1 总账其他应付款科目224T6 6.1 总账其他应付款

在用友T6企业管理件的用友T6总账模块中碰到如下 问题，T66.1 总账其他应付款科目224，详细问题描述如下：
T66.1 总账其他应付款科目2241挂了辅助核算，现在才发现2015年结转到2016年，2016年的年初余额，明细科目汇总（所有往来单位余额汇总）的金额和一级科目2241的金额对不上，一级科目的金额大于了2241明细往来单位余额汇总，2016年做了不少的2241科目凭证，现在怎样处理，比较方便？2016年全部反结账，过账到1月，重新结转2015年余额过来，也是错的，一样问题。怎样处理？我是伙伴

用友软件聂龙 发表于 2018-6-22 03:39:25

都是这三张表gl_accvouch明细账，gl_accsum科目总账，gl_accass辅助总账。

用友软件工程师 发表于 2018-6-22 04:23:10

这个科目是数量金额式，数量在哪个表删除，没看到删除数量的地方？

广安山里人 发表于 2018-6-22 05:17:12

[/微笑]

用友软件聂龙 发表于 2018-6-22 06:49:20

好的，谢谢

用友软件工程师 发表于 2018-6-22 07:42:57

您好，您可以反结转反记账到2016年的期初，再到后台数据库中删除gl_accvouch、gl_accsum、gl_accass三张表的期初数，再到账套中输入2241这个科目下级科目的期初余额。
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