华琛002 发表于 2018-6-22 04:20:10

银行科目是有期初余额的，录银行对账单的时银行科目是有期初余额的，录银行

在用友T6企业管理件的用友T6总账模块中碰到如下 问题，银行科目是有期初余额的，录银行对账单的时，详细问题描述如下：
银行科目是有期初余额的，录银行对账单的时候，一录余额就出现负数的，为什么？科目的余额和对账单的余额是什么关系？                                                                                                
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产品运营-郝瑞然 发表于 2018-6-22 05:16:46

再对账单中录入两条数据，一条是1000另外一条是-100 则银行对账单也会显示两条记录，若在银行对账的时候可以与单位日记账（总账填制的凭证）进行对账

勤劳小蜜蜂 发表于 2018-6-22 06:07:22

我的是意思是假如期初余额有1000，银行对账单里录一笔，贷方100，对账单里的余额不应该是1000-100=900吗？对账单的余额和期初余额有没有关系的呢？

邀约达人 发表于 2018-6-22 07:36:39

1002科目默认方向为借方，若录入贷方银行对账单时则余额就为负数了，如果录入方向为借方则余额为正数。
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