用友软件_丁磊
发表于 2018-6-22 12:03:42
不用客气
用友软件工程师
发表于 2018-6-22 12:11:14
谢谢您
kmdy168
发表于 2018-6-22 12:59:14
嗯，不用客气，你可以再仔细查查看。如果有问题，再继续交流
用友软件_丁磊
发表于 2018-6-22 13:42:16
谢谢
用友软件工程师
发表于 2018-6-22 13:55:59
你的公式是FS还是QM呢？从题目中看到的是QM，那么你的公式有取借贷方的余额吗？很明显，你的红圈标的是发生额，而不是期末余额，期末余额中，这个会计科目的借方余额是0
kmdy168
发表于 2018-6-22 15:31:17
您好
用友软件工程师
发表于 2018-6-22 15:47:58
你把明细账的截图给我看看
kmdy168
发表于 2018-6-22 17:16:38
不是0 报表取数里面缺少本期发生数
用友软件_丁磊
发表于 2018-6-22 17:41:00
是不是余额是0了？
用友软件工程师
发表于 2018-6-22 17:51:32
明细里面本期数在借方 累计数在贷方