乌海士杰电子 发表于 2018-6-22 05:28:09

用友G6E总账年底结转完后的余额数不等于用友G6E总账年底结转完后的余

在用友T6企业管理件的用友T6总账模块中碰到如下 问题，用友G6E总账年底结转完后的余额数不等于，详细问题描述如下：
用友G6E总账年底结转完后的余额数不等于年初加收入减支出，是什么问题？期初15230115.07+收入16374051.44－支出19794834.1＝11809332.41未结转3403937.94－15230115.07＝11826177.13                                                                                                
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乌海士杰电子 发表于 2018-6-22 06:51:56

包含了有期初未发生的业务，差价是16844.72，正好有一个科目发生过5笔这个数字，但每个月底都结转为空了

迷茫时请往前走 发表于 2018-6-22 07:15:25

您查询的时候勾选了包含有期初未发生的业务了吗
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