Jn2 发表于 2018-6-22 06:01:54

因科目中途挂辅助核算导致对账不平，这种情因科目中途挂辅助核算导致对账不

在用友T6企业管理件的用友T6初始化模块中碰到如下 问题，因科目中途挂辅助核算导致对账不平，这种情，详细问题描述如下：
因科目中途挂辅助核算导致对账不平，这种情况需要怎样解决

用友软件闫新华 发表于 2018-6-22 06:48:48

中途挂了辅助核算，那么之前这个科目的期初余额，和之前做的凭证就没有辅助明细，比如挂的客户往来核算，之前的余额和凭证就不 知道是和哪个客户产生的应收，这就会造成对账不平的情况，想要平衡就只能去将之前的期初和凭证指定给某个客户，也就是去改之前的凭证和期初。

邀约达人 发表于 2018-6-22 07:13:10

不好意思不是很明白哦

社区专家 发表于 2018-6-22 07:36:44

去补录之前凭证和期初的辅助核算项目。
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