可可UVb 发表于 2018-6-22 07:24:27

老师，利润表的净利润和资产负载表的未分配老师，利润表的净利润和资产负载

在用友T6企业管理件的用友T6UFO报表模块中碰到如下 问题，老师，利润表的净利润和资产负载表的未分配，详细问题描述如下：
老师，利润表的净利润和资产负载表的未分配利润期末减期初的余额不一样，公式都没有问题，报表是平的，请问该怎么查询哪里有问题？谢谢

用友软件张墨 发表于 2018-6-22 08:04:54

两个办法都试了，都不行？

用友软件工程师 发表于 2018-6-22 09:35:13

老师，我试了，还是不行，咋办啊[/快哭了]

社区专家 发表于 2018-6-22 10:21:51

这种凭证，一般都是期间损益结转自动生成的，手工做就会造成这个情况。两个办法：\n1、手工调整报表，在表格里把这个数加上\n2、作废这张凭证，重新做凭证，然后正常期间损益结转

可可UVb 发表于 2018-6-22 11:26:27

老师，请问怎么操作修正，谢谢

用友软件张墨 发表于 2018-6-22 12:33:08

借：本年利润10000贷：管理费用－差旅费 10000，不符之处就是10000元

用友软件工程师 发表于 2018-6-22 13:11:52

分录是怎么做的？

社区专家 发表于 2018-6-22 13:23:58

谢谢

可可UVb 发表于 2018-6-22 13:35:10

我现在也查不出来了，如果有，咋处理

可可UVb 发表于 2018-6-22 14:55:20

看看本年利润科目有没有手工做过凭证
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