小小zAz 发表于 2018-6-22 07:36:04

期初数的应收账款我录的是总金额，然后把应期初数的应收账款我录的是总金额

在用友T6企业管理件的用友T6初始化模块中碰到如下 问题，期初数的应收账款我录的是总金额，然后把应，详细问题描述如下：
期初数的应收账款我录的是总金额，然后把应收账款做辅助核算挂客户往来，也启用了，现在我想把期初数的应收账款分明细录入，而不是录总金额，能不能改？

用友软件张墨 发表于 2018-6-22 08:19:16

对，就这样做。

用友软件工程师 发表于 2018-6-22 08:33:41

先把那个科目的辅助核算勾选掉，然后把期初的总额删除。接着把那个科目辅助核算勾选上，最后到期初里把该科目进行明细录入。步骤这样走对吗？

社区专家 发表于 2018-6-22 08:49:27

把所有月份反结账、反记账，然后到期初去修改。哪个科目启用了辅助核算，就修改哪个科目。

小小zAz 发表于 2018-6-22 10:26:35

怎么改？已经录账了，期初数还能改吗？

用友软件张墨 发表于 2018-6-22 11:20:22

可以改。而且必须得改，如果不改的话，对账不平。
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