Zeng 发表于 2018-6-22 07:44:06

损益类科目560107，查明细账显示有余损益类科目560107，查明细

在用友T6企业管理件的用友T6总账模块中碰到如下 问题，损益类科目560107，查明细账显示有余，详细问题描述如下：
损益类科目560107，查明细账显示有余额，但是期间损益结转时提示余额为0怎么处理？（均已勾选包括未记账凭证）

用友软件张墨 发表于 2018-6-22 08:34:43

看您描述，推断这个应该是数据问题了。您对一下账，看看对不平不平。如果不平，参考这个链接排查一下。做好备份。\n链接：http://service.chanjet.com/zhishi/587346893eeec2ba1183b323

用友软件工程师 发表于 2018-6-22 08:44:32

刚刚查了一下，辅助账余额是零，科目余额不为零，需要怎么解决？

社区专家 发表于 2018-6-22 10:22:30

有辅助核算

Zeng 发表于 2018-6-22 11:57:17

有没有辅助核算呢？

Zeng 发表于 2018-6-22 13:12:26

没有，如图

用友软件张墨 发表于 2018-6-22 14:24:24

560107这个科目，有没有手工做账做到贷方的？
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