用友张云生 发表于 2018-6-22 08:59:21

你好，客户使用T66.5版本，只有总账模你好，客户使用T66.5版本，

在用友T6企业管理件的用友T6总账模块中碰到如下 问题，你好，客户使用T66.5版本，只有总账模，详细问题描述如下：
你好，客户使用T66.5版本，只有总账模块，1-3月份对账都平，到了4月份结账发现总账与客户往来账不平，只是填制凭证，这个是什么原因导致的了？

用友软件孙志强 发表于 2018-6-22 09:06:41

反记账后再对4月份对账看一下，是否有问题，如果还有问题，就需要您提交支持网，如果反记账后对账没问题，那应该就是您的凭证问题，去修改一下凭证

社区专家 发表于 2018-6-22 09:22:13

好的。显示总账比明细账多700多

用友软件工程师 发表于 2018-6-22 10:50:01

看一下是哪个科目不平，反记账，检查科目对应的凭证中的客户辅助核算是否正确

知识分子 发表于 2018-6-22 11:48:17

3月份对账都平，就是4月份显示不平。

畅捷讲师 发表于 2018-6-22 13:05:11

请您在期末——对账中对3月份进行对账看一下是否正确，如果正确，则应该是您的4月份凭证有问题，请您确定4月份对账不平是哪些科目，对应的是哪些客户，然后对4月份取消记账，找到不平科目对应的凭证看一下录入的客户是否正确，重新录入一下再去记账应该就可以了
页: [1]
查看完整版本: 你好，客户使用T66.5版本，只有总账模你好，客户使用T66.5版本，